Franklin Liberty USD Inv Grade Corpo Bd UCITS ETF

IE00BFWXDX52
24,46 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,07 USD (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDX52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .590926647% 31-JAN-2024 2,83 %
USD CASH 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 2,16 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,05 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2041 1,76 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,74 %
CVS HEALTH CORP 5.3% 05-DEC-2043 1,69 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,68 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,66 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -