Franklin Liberty USD Inv Grade Corpo Bd UCITS ETF

IE00BFWXDX52
22,67 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDX52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.886120155% 31-JAN-2024 3,08 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 2,25 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 01-MAY-2023 1,77 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,75 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,73 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,70 %
RELX CAPITAL INC 3% 22-MAY-2030 1,66 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2041 1,65 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -