Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0L69
23,25 EUR 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,24 EUR (-1,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0L69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 29,530 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,60 %
Servizi alle collettività 19,90 %
Telecomunicazioni 16,20 %
Beni di consumo 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,74 %
Salute e farmacia 5,72 %
Industrie e servizi vari 4,78 %
Alta tecnologia 3,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,80 %
Spagna 15,27 %
Francia 10,67 %
Finlandia 9,89 %
Svizzera 8,83 %
Germania 7,23 %
Italia 6,86 %
Olanda 5,44 %
Norvegia 4,84 %
Danimarca 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,01 %
GBP - Sterlina inglese 21,80 %
CHF - Franco svizzero 8,83 %
NOK - Corona norvegese 4,84 %
DKK - Corona danese 3,73 %
SEK - Corona svedese 3,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,39 %
TRYG A/S ORD 3,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,33 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,31 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,25 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,24 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,23 %
ELISA OYJ ORD 3,19 %
IBERDROLA SA ORD 3,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,12 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,84
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,26