Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0L69
26,58 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2 EUR (0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0L69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,93 %
Servizi alle collettività 17,89 %
Telecomunicazioni 17,01 %
Beni di consumo 9,66 %
Salute e farmacia 8,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Alta tecnologia 2,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,27 %
Spagna 13,15 %
Finlandia 10,69 %
Francia 9,96 %
Italia 8,33 %
Svizzera 7,77 %
Germania 7,29 %
Olanda 5,54 %
Norvegia 4,92 %
Danimarca 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,13 %
GBP - Sterlina inglese 23,51 %
CHF - Franco svizzero 7,91 %
NOK - Corona norvegese 4,80 %
DKK - Corona danese 3,63 %
SEK - Corona svedese 3,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 4,20 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,57 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,39 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,36 %
SWISSCOM AG ORD 3,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,24 %
ALLIANZ SE ORD 3,20 %
SNAM SPA ORD 3,17 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -5,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % -7,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % -11,72 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,59 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -