Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0M76
31,42 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,23 USD (0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0M76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,58 %
Beni di consumo 18,49 %
Salute e farmacia 15,58 %
Industrie e servizi vari 11,55 %
Alta tecnologia 10,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,71 %
Telecomunicazioni 7,37 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,40 %
Gran Bretagna 9,38 %
Svizzera 9,10 %
Giappone 8,70 %
Canada 7,79 %
Australia 6,51 %
Irlanda 2,86 %
Germania 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,45 %
JPY - Yen giapponese 8,70 %
GBP - Sterlina inglese 8,28 %
CHF - Franco svizzero 7,99 %
CAD - Dollaro canadese 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 6,51 %
EUR - Euro 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTRIA GROUP INC ORD 2,56 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,47 %
RIO TINTO PLC ORD 2,42 %
COCA-COLA CO ORD 2,36 %
AMGEN INC ORD 2,32 %
International Business Machines Corp Ord 2,30 %
KDDI CORP ORD 2,26 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,21 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 14,78 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -