Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
141,52 EUR 30/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,63 %
Beni di consumo 22,55 %
Alta tecnologia 18,11 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,31 %
Industrie e servizi vari 8,11 %
Telecomunicazioni 5,77 %
Salute e farmacia 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 25,83 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 12,68 %
Australia 11,73 %
India 7,41 %
Indonesia 4,15 %
Thailandia 1,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,19 %
KRW - Won sudcoreano 13,14 %
AUD - Dollaro australiano 11,71 %
INR - Rupia indiana 7,41 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
USD - Dollaro americano 3,57 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,00 %
RIO TINTO LTD ORD 1,97 %
INFOSYS LTD ORD 1,79 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,78 %
NHPC LTD ORD 1,72 %
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD ORD 1,69 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,65 %
AIA GROUP LTD ORD 1,63 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,75 % 8,85 %
Rendimento a 3 mesi 11,71 % 20,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,34 % 5,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 0,81
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,15