Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
135,92 EUR 27/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,59 %
Beni di consumo 22,61 %
Alta tecnologia 19,34 %
Servizi alle collettività 10,31 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Salute e farmacia 2,47 %
Paesi Pesi
Cina 25,10 %
Corea del Sud 14,18 %
Hong Kong 13,53 %
Australia 9,59 %
India 7,45 %
Indonesia 4,56 %
Singapore 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,29 %
KRW - Won sudcoreano 13,13 %
AUD - Dollaro australiano 9,35 %
INR - Rupia indiana 7,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,56 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,68 %
THB - Baht thailandese 1,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,92 %
INFOSYS LTD ORD 1,75 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,75 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 1,68 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,66 %
NHPC LTD ORD 1,65 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,64 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,60 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -8,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % -8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,83
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,53