Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
225,83 USD 30/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 2,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,92 %
Settore finanziario 22,57 %
Alta tecnologia 18,86 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Industrie e servizi vari 7,63 %
Telecomunicazioni 6,31 %
Salute e farmacia 2,34 %
Paesi Pesi
Cina 24,72 %
Corea del Sud 15,42 %
Hong Kong 11,76 %
Australia 10,82 %
India 8,39 %
Indonesia 5,09 %
Thailandia 1,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,95 %
KRW - Won sudcoreano 14,29 %
AUD - Dollaro australiano 11,06 %
INR - Rupia indiana 8,39 %
IDR - Rupia indonesiana 5,09 %
USD - Dollaro americano 3,18 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,69 %
NHPC LTD ORD 2,09 %
INFOSYS LTD ORD 2,08 %
KT&G CORP ORD 1,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,92 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,80 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,77 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,76 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 1,69 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,04 % 13,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % -7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,80
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,85