Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
233,81 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,41 %
Alta tecnologia 20,29 %
Beni di consumo 16,75 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 8,05 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Immobili 5,98 %
Paesi Pesi
Cina 29,42 %
Corea del Sud 14,05 %
Hong Kong 9,40 %
Australia 9,23 %
India 7,33 %
Indonesia 2,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,47 %
KRW - Won sudcoreano 12,50 %
AUD - Dollaro australiano 9,44 %
INR - Rupia indiana 7,68 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
PLN - Zloty polacco 0,52 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,26 %
Samsung Electronics 4,89 %
Infosys 2,63 %
China Construction Bank 2,29 %
China Shenhua Energy 1,74 %
Rio Tinto 1,73 %
Telekomunikasi Indonesia 1,69 %
Bank Of China 1,68 %
AIA GROUP LTD NPV 1,67 %
Bank of Communications Ltd 1,52 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,80
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,74