Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
121,77 USD 05/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,59 %
Beni di consumo 22,61 %
Alta tecnologia 19,34 %
Servizi alle collettività 10,31 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Salute e farmacia 2,47 %
Paesi Pesi
Cina 25,10 %
Corea del Sud 14,18 %
Hong Kong 13,53 %
Australia 9,59 %
India 7,45 %
Indonesia 4,56 %
Singapore 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,29 %
KRW - Won sudcoreano 13,13 %
AUD - Dollaro australiano 9,35 %
INR - Rupia indiana 7,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,56 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,68 %
THB - Baht thailandese 1,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,92 %
INFOSYS LTD ORD 1,75 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,75 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 1,68 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,66 %
NHPC LTD ORD 1,65 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,64 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,60 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,19 % -6,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -6,45 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -12,60 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -8,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,80
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,70