Franklin MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
163,08 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,89 %
Industrie e servizi vari 19,75 %
Beni di consumo 19,21 %
Settore finanziario 15,34 %
Telecomunicazioni 10,08 %
Alta tecnologia 7,27 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,42 %
Svizzera 21,05 %
Francia 10,69 %
Germania 9,58 %
Olanda 6,87 %
Danimarca 5,20 %
Spagna 4,88 %
Svezia 4,29 %
Finlandia 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,12 %
GBP - Sterlina inglese 25,29 %
CHF - Franco svizzero 20,98 %
DKK - Corona danese 5,21 %
SEK - Corona svedese 4,27 %
NOK - Corona norvegese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 4,12 %
Nestle 3,37 %
NOVO NORDISK A/S 3,34 %
Novartis 3,16 %
Sanofi SA 2,53 %
Rio Tinto 2,27 %
Glaxosmithkline 2,23 %
SAP SE 2,23 %
Allianz SE-Alv Gy 2,13 %
Ahold Delhaize 1,73 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,78 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,90