Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
6,80 EUR 20/03/2023
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 52,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Obbligazioni 0,17 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 65,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,25 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Beni di consumo 2,52 %
Alta tecnologia 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,04 %
Canada 15,82 %
Gran Bretagna 8,83 %
Australia 2,13 %
Francia 2,13 %
Norvegia 0,81 %
Brasile 0,78 %
Lussemburgo 0,69 %
Israele 0,50 %
Svizzera 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,69 %
CAD - Dollaro canadese 13,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
EUR - Euro 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 4,15 %
CHEVRON CORP ORD 3,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,97 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,48 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,03 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,72 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,67 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,30 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,08 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,23 % -4,78 %
Rendimento a 3 mesi -7,23 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % 14,86 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 43,73 % 35,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,54 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 34,38 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 0,97
Tracking error 6,87 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 6,31