Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
7,48 EUR 25/05/2022
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 66,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 63,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,08 %
Beni di consumo 3,02 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,13 %
Canada 17,05 %
Gran Bretagna 8,10 %
Australia 2,16 %
Francia 1,93 %
Norvegia 0,79 %
Brasile 0,78 %
Svizzera 0,58 %
Lussemburgo 0,49 %
Israele 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,81 %
CAD - Dollaro canadese 16,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
EUR - Euro 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON CORP ORD 4,44 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,01 %
SHELL PLC DR 3,27 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,01 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,75 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,71 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,55 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,49 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,44 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,04 % -8,08 %
Rendimento a 3 mesi 21,63 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 33,10 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 59,49 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,66 % 28,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 14,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,20 %
Volatilità del benchmark 22,84 %
Beta 1,07
Tracking error 6,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 3,06