Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
7,74 EUR 20/09/2023
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 39,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Obbligazioni 1,32 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 67,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,38 %
Industrie e servizi vari 2,99 %
Beni di consumo 1,17 %
Alta tecnologia 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,22 %
Canada 16,35 %
Gran Bretagna 7,90 %
Francia 1,97 %
Australia 1,77 %
Norvegia 0,91 %
Lussemburgo 0,70 %
Brasile 0,66 %
Svizzera 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,93 %
CAD - Dollaro canadese 15,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
EUR - Euro 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 4,80 %
CHEVRON CORP ORD 4,49 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,48 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,40 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,06 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,53 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 2,39 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,38 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,22 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,69 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 13,82 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 9,63 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 33,34 % 18,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 12,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 34,36 %
Volatilità del benchmark 26,03 %
Beta 0,99
Tracking error 6,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 4,29