Franklin Natural Resources N (acc) EUR

LU0300742037
6,57 EUR 08/12/2022
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300742037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 51,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Obbligazioni 2,05 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 67,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,50 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Beni di consumo 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,84 %
Canada 13,81 %
Gran Bretagna 7,40 %
Francia 1,83 %
Australia 1,57 %
Norvegia 0,78 %
Lussemburgo 0,77 %
Brasile 0,61 %
Svizzera 0,48 %
Israele 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,21 %
CAD - Dollaro canadese 11,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
EUR - Euro 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 5,01 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,62 %
CHEVRON CORP ORD 4,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,40 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,18 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,17 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,68 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,41 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,35 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,07 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,24 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 6,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,54 % -4,39 %
Rendimento a 1 anno 34,36 % 8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,91 % 19,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 11,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 34,33 %
Volatilità del benchmark 25,14 %
Beta 1,00
Tracking error 6,83 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 6,64