Franklin Natural Resources N (acc) EUR

LU0300742037
6,45 EUR 19/05/2022
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300742037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 61,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,54 %
Beni di consumo 3,52 %
Industrie e servizi vari 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,53 %
Canada 15,78 %
Gran Bretagna 7,91 %
Australia 3,59 %
Francia 1,94 %
Brasile 1,62 %
Norvegia 1,39 %
Cile 0,50 %
Singapore 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,81 %
CAD - Dollaro canadese 16,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
EUR - Euro 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 4,51 %
CONOCOPHILLIPS 3,98 %
Exxon Mobil 3,75 %
Shell PLC 3,19 %
Coterra Energy Inc 2,97 %
Eog Resources 2,67 %
Suncor Energy 2,66 %
SCHLUMBERGER NV 2,46 %
Newmont Corp 2,37 %
Canadian Natural Resources 2,21 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -18,57 %
Rendimento a 3 mesi 19,44 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 32,72 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 50,70 % 11,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 26,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 14,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,12 %
Volatilità del benchmark 22,84 %
Beta 1,06
Tracking error 6,51 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 2,33