Franklin Technology A (acc) USD

LU0109392836
34,83 USD 02/10/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
13,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109392836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4024,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,44 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 78,75 %
Beni di consumo 7,35 %
Settore finanziario 3,43 %
Salute e farmacia 1,46 %
Industrie e servizi vari 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,91 %
Olanda 4,04 %
Canada 1,70 %
Israele 1,29 %
Cina 0,46 %
Brasile 0,31 %
India 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
EUR - Euro 2,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 8,05 %
MICROSOFT CORP ORD 6,90 %
AMAZON.COM INC ORD 5,61 %
APPLE INC ORD 4,92 %
MASTERCARD INC ORD 3,34 %
SERVICENOW INC ORD 2,94 %
SYNOPSYS INC ORD 2,69 %
ASML HOLDING NV ORD 2,64 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2023 2,44 %
INTUIT INC ORD 2,31 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,75 % 14,46 %
Rendimento a 1 anno 20,58 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,55 % 17,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,75 % 19,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,07 %
Volatilità del benchmark 20,86 %
Beta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 11,79