Franklin Technology A (acc) USD

LU0109392836
35,43 USD 06/06/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
14,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109392836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 3848,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Obbligazioni 3,59 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 76,48 %
Beni di consumo 6,75 %
Settore finanziario 5,48 %
Salute e farmacia 1,49 %
Industrie e servizi vari 1,08 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,29 %
Olanda 6,12 %
Canada 2,26 %
Israele 0,97 %
Cina 0,49 %
Brasile 0,28 %
Hong Kong 0,00 %
India 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,49 %
EUR - Euro 4,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,69 %
APPLE INC ORD 6,05 %
NVIDIA CORP ORD 5,82 %
AMAZON.COM INC ORD 5,09 %
MASTERCARD INC ORD 3,66 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-MAY-2023 3,59 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %
SALESFORCE INC ORD 2,75 %
SERVICENOW INC ORD 2,73 %
SYNOPSYS INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 18,39 % 13,59 %
Rendimento a 3 mesi 16,96 % 17,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,68 % 26,54 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 15,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,91 % 17,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,01 % 17,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 18,68 % 20,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,06 %
Volatilità del benchmark 20,82 %
Beta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 12,81