Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
23,09 EUR 22/09/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
14,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 351,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Obbligazioni 5,41 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 73,24 %
Beni di consumo 7,99 %
Settore finanziario 5,40 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Salute e farmacia 1,47 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,83 %
Olanda 5,30 %
Australia 2,28 %
Canada 1,32 %
Israele 0,97 %
Brasile 0,26 %
Cina 0,00 %
India 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,88 %
EUR - Euro 3,96 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,74 %
APPLE INC ORD 5,64 %
AMAZON.COM INC ORD 5,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 5,41 %
NVIDIA CORP ORD 3,55 %
SERVICENOW INC ORD 2,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,55 %
MASTERCARD INC ORD 2,54 %
SYNOPSYS INC ORD 2,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,57 % -10,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -21,68 % -15,19 %
Rendimento a 1 anno -30,79 % -16,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,93 % 16,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,93 % 17,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,13 % 17,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,17 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,14
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 15,16