Franklin Technology N (acc) USD

LU0122613655
24,56 USD 22/03/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
12,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122613655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 234,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Obbligazioni 3,91 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 75,09 %
Beni di consumo 7,25 %
Settore finanziario 5,32 %
Industrie e servizi vari 1,41 %
Salute e farmacia 1,33 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,00 %
Olanda 6,13 %
Canada 1,98 %
Israele 1,27 %
Brasile 0,28 %
Cina 0,20 %
Hong Kong 0,00 %
India 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,48 %
EUR - Euro 4,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 5,87 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
APPLE INC ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 3,64 %
MASTERCARD INC ORD 3,53 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
SERVICENOW INC ORD 2,65 %
SYNOPSYS INC ORD 2,62 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 11,79 % 13,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 5,05 %
Rendimento a 1 anno -22,75 % -10,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,30 % 22,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,01 % 16,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,74 % 18,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,37 %
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,20