Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (acc) USD

LU0128526901
12,11 USD 22/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 179,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,23 %
Liquidità 10,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,31 %
Canada 12,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-Aug-2022 3,96 %
Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide 7-6-23 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 24-Aug-2022 2,64 %
Govt of The United States of America 0 04-08-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Aug-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Aug-2018 2,64 %
Federal Home Loan Bank System FRN 16-Sep-2022 2,64 %
Govt of The United States of America 0 06-09-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-Sep-2018 2,63 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-Sep-2022 2,61 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 12,76 % 13,53 %
Rendimento a 1 anno 19,93 % 21,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,82
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,75