Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (acc) USD

LU0128526901
12,06 USD 13/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 195,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,89 %
Liquidità 23,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,05 %
Canada 20,50 %
Australia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 20-Apr-2022 4,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 09-Jun-2022 2,93 %
Archer-Daniels-Midland 2,93 %
Federal Farm Credit Banks Funding 0.0% 4/11/2018 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-May-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 01-Jun-2022 2,93 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi 9,71 % 9,98 %
Rendimento a 6 mesi 10,10 % 10,43 %
Rendimento a 1 anno 16,16 % 16,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,85
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,23