Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (Mdis) USD

LU0052767562
9,82 USD 06/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052767562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 132,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,44 %
Liquidità 18,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,46 %
Canada 12,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 21-Oct-2022 3,68 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Nov-2022 3,67 %
Nestle Capital Corp 2,46 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-Oct-2022 2,46 %
Federal Home Loan Bank System Frn 27-Dec-2022 2,46 %
Federal Farm Credit Banks Frn 7-6-23 2,46 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Nov-2022 2,45 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-Oct-2022 2,45 %
Gov of The United States of America 0.0% 25-10-22 2,45 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Nov-2022 2,44 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,55 % -5,39 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 3,86 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,79
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,39