Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (Mdis) USD

LU0052767562
9,77 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052767562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 87,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,89 %
Liquidità 23,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,05 %
Canada 20,50 %
Australia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 20-Apr-2022 4,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 09-Jun-2022 2,93 %
Archer-Daniels-Midland 2,93 %
Federal Farm Credit Banks Funding 0.0% 4/11/2018 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-May-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 01-Jun-2022 2,93 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 14,65 % 15,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,84
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,25