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IE00B59BT671
109,98 USD 28/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,48 %
BRL - Real brasiliano 8,29 %
MXN - Peso messicano 6,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 22,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.448726238% 8,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,90 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 6,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 4,48 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 4,06 %
FREDDIE MAC 01-DEC-2052 SD8277 2,76 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-MAY-2051 2,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,53 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -
Rendimento a 3 mesi -4,49 % -
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -
Rendimento a 1 anno -10,46 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -