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IE00B9KHL117
94,55 USD 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,53 %
Liquidità 5,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,44 %
Alta tecnologia 22,19 %
Servizi alle collettività 16,12 %
Salute e farmacia 9,72 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Beni di consumo 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,42 %
Canada 2,75 %
Svizzera 1,39 %
Olanda 1,25 %
Irlanda 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,22 %
CAD - Dollaro canadese 4,04 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
AUD - Dollaro australiano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
USD CASH 5,29 %
APPLE INC ORD 4,70 %
BROADCOM INC ORD 3,49 %
MERCK & CO INC ORD 2,81 %
Williams Companies INC ORD 2,75 %
KKR & CO INC PFD 2,42 %
ORACLE CORP ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,29 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 2,25 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,08 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,29 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,09 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,70 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,03
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,35