FTGF Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
227,27 USD 27/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 8,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,57 %
Beni di consumo 21,33 %
Alta tecnologia 18,59 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,36 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Telecomunicazioni 5,43 %
Salute e farmacia 2,79 %
Paesi Pesi
Cina 24,06 %
Corea del Sud 13,46 %
Australia 12,84 %
Hong Kong 12,49 %
India 7,06 %
Indonesia 5,22 %
Stati Uniti 1,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,30 %
KRW - Won sudcoreano 12,59 %
AUD - Dollaro australiano 12,43 %
INR - Rupia indiana 7,06 %
IDR - Rupia indonesiana 5,22 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
THB - Baht thailandese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,86 %
BHP GROUP LTD ORD 2,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,89 %
RIO TINTO LTD ORD 1,88 %
USD CASH 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,74 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
NHPC LTD ORD 1,65 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,62 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,74 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,63 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,79
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,54