G FUND Equity Convictions ISR N C

FR0010271528
162,46 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271528
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,030 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Settore Pesi
Beni di consumo 22,58 %
Servizi alle collettività 15,56 %
Settore finanziario 14,66 %
Industrie e servizi vari 14,25 %
Alta tecnologia 12,59 %
Salute e farmacia 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,73 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Francia 44,71 %
Germania 17,67 %
Olanda 14,03 %
Italia 6,05 %
Finlandia 5,21 %
Spagna 4,25 %
Irlanda 3,25 %
Gran Bretagna 1,48 %
Portogallo 1,06 %
Belgio 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,25 %
NESTE OYJ ORD 4,46 %
ENEL SPA ORD 4,03 %
IBERDROLA SA ORD 3,69 %
SAP SE ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
ALLIANZ SE ORD 3,36 %
SANOFI ORD 2,93 %
PEUGEOT SA ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,80 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,50 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,66 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,72