G FUND Equity Convictions ISR N C

FR0010271528
178,17 EUR 27/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271528
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 90,790 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,52 %
Alta tecnologia 16,07 %
Industrie e servizi vari 15,69 %
Settore finanziario 14,30 %
Servizi alle collettività 11,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Salute e farmacia 5,03 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Francia 46,42 %
Olanda 18,42 %
Germania 16,27 %
Italia 5,36 %
Irlanda 3,97 %
Spagna 2,67 %
Finlandia 1,75 %
Svizzera 1,59 %
Austria 0,90 %
Portogallo 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
CAPGEMINI SE ORD 2,93 %
STELLANTIS NV ORD 2,80 %
L'OREAL SA ORD 2,79 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,64 %
ALLIANZ SE ORD 2,60 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,60 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,66 % 9,23 %
Rendimento a 3 mesi 13,22 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi 8,00 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,30 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 0,96
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,13