GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
67,28 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Azioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Beni di consumo 11,60 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,53 %
EUR - Euro 34,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APU 5 3/4 05/20/27 5.750 1,10 %
Teva Pharma Fin NL III BV 3.150 0,99 %
SRENVX 3 1/4 06/13/24 3.250 0,93 %
Oman Govt Bond 5.625 0,90 %
INFLN 3 1/8 07/05/26 3.125 0,87 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,24 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -12,74 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,95 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,92 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,28
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -