GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
350,98 USD 28/06/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 13,680 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
EUR - Euro 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 9,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 2,89 %
CALIFORNIA, STATE OF 7.5% 01-APR-2034 2,88 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 3.625% 09-SEP-2 1,94 %
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 6.758% 01-JUL- 1,73 %

Performance in EUR (28/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 5,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,59 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,96 %
Beta 0,69
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,01