GAM Multibond - Dollar Bd E

LU0129118237
164,08 USD 24/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129118237
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,690 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,02 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
EUR - Euro 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 9,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 7,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 4,01 %
CALIFORNIA, STATE OF 7.5% 01-APR-2034 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 2,75 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 3.625% 09-SEP-2 1,86 %
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 6.758% 01-JUL- 1,72 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,70
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,95