GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
103,89 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,79 %
BRL - Real brasiliano 4,71 %
ZAR - Rand sudafricano 4,70 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
MXN - Peso messicano 4,24 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
EUR - Euro 3,43 %
PLN - Zloty polacco 3,38 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
CLP - Peso cileno 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,59 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 3,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,97 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,82 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,52 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 2,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 2,39 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,12
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,22