GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
107,38 USD 22/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,14 %
BRL - Real brasiliano 5,08 %
MXN - Peso messicano 4,40 %
ZAR - Rand sudafricano 4,18 %
CNY - Yuan cinese 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 4,02 %
PLN - Zloty polacco 3,56 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
CLP - Peso cileno 1,44 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,11 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,30 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,09 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,65 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,64 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 2,27 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 2,26 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % -1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,06
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,98