GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
95,15 USD 23/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,83 %
ZAR - Rand sudafricano 5,30 %
BRL - Real brasiliano 4,66 %
CNY - Yuan cinese 4,59 %
THB - Baht thailandese 4,47 %
IDR - Rupia indonesiana 4,22 %
MXN - Peso messicano 3,94 %
EUR - Euro 3,26 %
PLN - Zloty polacco 3,16 %
CLP - Peso cileno 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,59 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,65 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,76 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,75 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,58 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 2,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 2,39 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,90
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,35