GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
100,41 USD 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,57 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,45 %
BRL - Real brasiliano 4,44 %
EUR - Euro 4,21 %
CNY - Yuan cinese 3,98 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
PLN - Zloty polacco 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,76 %
CLP - Peso cileno 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,98 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 2 3,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 3,13 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,87 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 2,70 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,88
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02