GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
106,64 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,39 %
Liquidità 11,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,90 %
ZAR - Rand sudafricano 5,07 %
BRL - Real brasiliano 4,56 %
CNY - Yuan cinese 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 3,97 %
MXN - Peso messicano 3,95 %
EUR - Euro 3,61 %
PLN - Zloty polacco 3,30 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
CLP - Peso cileno 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,61 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,39 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,62 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,76 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,69 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 2,37 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,11
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,31