GAM Multibond - Emerging Bd-USD E

LU0129119045
290,67 USD 02/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129119045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,00 %
EUR - Euro 6,41 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 5,24 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,11 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 4,77 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 01-APR-202 4,72 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 4,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 4,09 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 07-NOV-2048 3,83 %
CONGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 30-JUN-2029 3,49 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,16 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -9,79 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,32
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17