GAM Multibond - Emerging Bd-USD E

LU0129119045
294,91 USD 05/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129119045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,17 %
EUR - Euro 7,73 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 7,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,61 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 4,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 4,75 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 9.375% 01-AP 4,60 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 4,38 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 3,96 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 3,70 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 07-NOV-2048 3,70 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -11,21 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,34
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01