GAM Multibond - GAM Asian Income Bond USD E

LU0784392549
110,48 USD 20/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,13 %
SK HYNIX INC 2.375% 19-JAN-2031 3,81 %
HPHT FINANCE 21 II LTD 17-SEP-2026 3,41 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.4% 06-DEC-2057 2,98 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 30-MAR-2026 2,93 %
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.25% 02-NOV-2026 2,93 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 2.125% 2,92 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 2,92 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 3.541% 27-APR-20 2,83 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -8,02 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -8,48 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -