GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD E

LU0363797829
124,61 USD 20/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,95 %
EUR - Euro 22,83 %
GBP - Sterlina inglese 14,53 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,52 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,44 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,94
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,51