GAM Multibond - Local Emerging Bd-USD E

LU0129121025
225,59 USD 10/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,730 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,55 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 15,98 %
BRL - Real brasiliano 11,86 %
ZAR - Rand sudafricano 11,38 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
IDR - Rupia indonesiana 7,16 %
THB - Baht thailandese 6,73 %
PLN - Zloty polacco 5,00 %
CLP - Peso cileno 1,68 %
HUF - Fiorino ungherese 0,98 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 6,50 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,79 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 3,67 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,50 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,04
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -