GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR B

LU1112791014
124,70 EUR 11/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 13,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 79,00 %
Obbligazioni 3,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,60 %
Settore finanziario 23,92 %
Beni di consumo 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Salute e farmacia 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 26,47 %
India 9,76 %
Corea del Sud 9,29 %
Brasile 7,48 %
Sudafrica 5,72 %
Svizzera 3,86 %
Messico 3,06 %
Hong Kong 2,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,31 %
USD - Dollaro americano 12,07 %
KRW - Won sudcoreano 9,29 %
INR - Rupia indiana 7,92 %
BRL - Real brasiliano 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,82 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
CNY - Yuan cinese 2,71 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,17 %
CREDIT SUISSE AG 0% 21-JUN-2023 2,09 %
MEITUAN ORD 1,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,60 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,56 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 1,55 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 5,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi -12,37 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -15,82 % 15,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 11,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 1,06
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,65