GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD B

LU1112790040
113,86 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,04 %
Obbligazioni 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,73 %
Alta tecnologia 24,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,09 %
Beni di consumo 7,11 %
Servizi alle collettività 6,95 %
Industrie e servizi vari 2,88 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Salute e farmacia 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 20,10 %
India 12,76 %
Corea del Sud 11,19 %
Brasile 7,56 %
Sudafrica 6,76 %
Messico 2,87 %
Canada 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,50 %
USD - Dollaro americano 13,72 %
KRW - Won sudcoreano 11,19 %
INR - Rupia indiana 10,33 %
BRL - Real brasiliano 7,56 %
ZAR - Rand sudafricano 6,88 %
MXN - Peso messicano 2,87 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,30 %
BANCO BRADESCO SA 2,07 %
CREDIT SUISSE AG (NASSAU BRANCH) 0% 24-AUG-2024 1,98 %
COSAN SA ORD 1,96 %
PAREX RESOURCES INC ORD 1,81 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 1,72 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 1,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,04 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -13,88 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -18,19 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -14,72 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,09
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,86