GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD E

LU1112790636
94,50 USD 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 82,20 %
Obbligazioni 3,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,24 %
Settore finanziario 24,58 %
Beni di consumo 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,58 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Salute e farmacia 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 25,29 %
Corea del Sud 10,90 %
India 10,49 %
Brasile 8,01 %
Sudafrica 6,03 %
Messico 3,24 %
Hong Kong 2,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,52 %
USD - Dollaro americano 13,75 %
KRW - Won sudcoreano 10,90 %
INR - Rupia indiana 8,53 %
BRL - Real brasiliano 8,01 %
ZAR - Rand sudafricano 6,16 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
CNY - Yuan cinese 3,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
CREDIT SUISSE AG 0% 21-JUN-2023 2,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,22 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,80 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,72 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 1,70 %
MEITUAN ORD 1,54 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,38 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -18,65 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,07
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,76