GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD E

LU1112790636
110,67 USD 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,01 %
Liquidità 13,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,68 %
Alta tecnologia 21,21 %
Beni di consumo 11,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,47 %
Servizi alle collettività 6,48 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Salute e farmacia 0,48 %
Paesi Pesi
Cina 27,12 %
India 11,87 %
Corea del Sud 8,14 %
Brasile 7,33 %
Sudafrica 4,59 %
Hong Kong 3,45 %
Messico 3,43 %
Indonesia 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,03 %
USD - Dollaro americano 10,23 %
INR - Rupia indiana 9,92 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
BRL - Real brasiliano 7,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,72 %
MXN - Peso messicano 3,43 %
CNY - Yuan cinese 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,44 %
MEITUAN ORD 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,75 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,74 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 1,61 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,61 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 1,59 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,64 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,62 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -14,18 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,68 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,15
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -