Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
104,49 EUR 26/05/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 10,55 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,57 %
USD - Dollaro americano 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,33 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,98 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,26 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 2,65 %
DEUTSCHE POST AG 2.75% 09-OCT-2023 2,62 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 2,51 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,31 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,17 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,17 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % 2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -