Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
106,07 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 9,96 %
Obbligazioni 4,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dollaro americano 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,60 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,84 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,11 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,03 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 2,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,70 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 2,35 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,21 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 2,10 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 1,01
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -