Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
104,64 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 15,14 %
Obbligazioni 6,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,27 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,79 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,49 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,83 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,33 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,29 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,86 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11-NOV-2022 2,61 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,22 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,17 %
SAGERPAR 01-APR-2026 2,16 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,84 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno -13,78 % -7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % 0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -