Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
120,33 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 130,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 4,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 7,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 6,63 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,97 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,27 %
EUR CASH 3,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,85 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -4,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,75 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,96
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,44