Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
121,40 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 134,760 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,45 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 4,26 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,26 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,82 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,86
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,24