Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
122,63 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 127,160 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,96 %
EUR CASH 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 20-NOV-2023 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 3,63 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,40 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,41
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 0,65