Generali IS - SRI World Equity DX

LU0260158638
184,15 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,340 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,45 %
Beni di consumo 20,19 %
Settore finanziario 17,87 %
Salute e farmacia 12,66 %
Industrie e servizi vari 9,22 %
Servizi alle collettività 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,63 %
Giappone 5,59 %
Gran Bretagna 4,64 %
Canada 4,43 %
Svizzera 3,62 %
Francia 2,99 %
Australia 2,81 %
Irlanda 2,41 %
Olanda 2,03 %
Germania 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,12 %
EUR - Euro 8,95 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
CHF - Franco svizzero 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
DKK - Corona danese 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,58 %
TESLA INC ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,19 %
PEPSICO INC ORD 1,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,98 %
NVIDIA CORP ORD 0,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,92 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,37 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -9,91 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,56 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,78