Generali IS - SRI World Equity DX

LU0260158638
190,43 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,860 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,53 %
Settore finanziario 18,03 %
Beni di consumo 17,23 %
Salute e farmacia 13,08 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,23 %
Giappone 5,28 %
Canada 4,50 %
Gran Bretagna 3,87 %
Svizzera 3,62 %
Australia 2,86 %
Francia 2,74 %
Irlanda 2,63 %
Germania 2,45 %
Olanda 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,04 %
EUR - Euro 9,14 %
JPY - Yen giapponese 5,28 %
CAD - Dollaro canadese 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,86 %
DKK - Corona danese 1,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
USD CASH 1,79 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,07 %
TESLA INC ORD 0,91 %
NVIDIA CORP ORD 0,90 %
CHEVRON CORP ORD 0,87 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,86 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,08 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,73