Generali IS - SRI World Equity DX

LU0260158638
187,63 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,140 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 4,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,39 %
Beni di consumo 20,35 %
Settore finanziario 18,03 %
Salute e farmacia 11,48 %
Industrie e servizi vari 8,07 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,20 %
Giappone 5,46 %
Gran Bretagna 4,58 %
Canada 4,46 %
Svizzera 3,27 %
Francia 2,67 %
Olanda 2,51 %
Germania 2,49 %
Australia 2,41 %
Irlanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,36 %
EUR - Euro 13,08 %
JPY - Yen giapponese 5,46 %
CAD - Dollaro canadese 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
DKK - Corona danese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
EUR CASH 3,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %
NVIDIA CORP ORD 1,32 %
TESLA INC ORD 1,23 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,96 %
COCA-COLA CO ORD 0,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,84 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,25 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -10,48 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 6,32 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,15