GFG funds euro global bond PP (EUR)

LU1095075120
95,61 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,66 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,82 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % -
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -
Rendimento a 6 mesi -7,21 % -
Rendimento a 1 anno -13,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,73 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -