Global Evolution Funds-Frontier Markets R USD

LU0735966888
141,48 USD 24/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 103,430 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,87 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,44 %
EUR - Euro 5,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,76 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,33 %
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF THE REPUBLIC OF 2,15 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.5% 10-JAN-2033 2,06 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 2,04 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 12-FEB-2027 1,68 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.5% 22 1,61 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,59 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %

Performance in EUR (24/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % -2,99 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 0,97
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,35