Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR-PH

LU0910636892
94,95 EUR 30/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,86 %
Liquidità 13,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,94 %
MXN - Peso messicano 5,15 %
BRL - Real brasiliano 5,05 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
CNY - Yuan cinese 4,58 %
PLN - Zloty polacco 2,59 %
EUR - Euro 2,49 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,23 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,36 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,34 %
ZAR CASH 2,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,74 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 1,62 %
THB FORWARD CONTRACT 1,56 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,23 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 8,54 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,47
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -