Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR-PH

LU0910636892
92,32 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,91 %
Liquidità 7,90 %
Azioni -0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,20 %
MXN - Peso messicano 5,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,88 %
BRL - Real brasiliano 5,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,13 %
THB - Baht thailandese 4,80 %
CNY - Yuan cinese 4,53 %
PLN - Zloty polacco 3,46 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,37 %
USD CASH 5,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,81 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,58 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,85 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 1,73 %
RON FORWARD CONTRACT 1,55 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -9,58 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -10,25 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,35
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -