Goldman Sachs ESG-Enh Gl Mlt-Ast Bal Base USD

LU1057461649
123,12 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 51,78 %
Obbligazioni 31,03 %
Liquidità 9,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,91 %
Beni di consumo 11,50 %
Settore finanziario 8,28 %
Industrie e servizi vari 8,25 %
Salute e farmacia 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,53 %
Giappone 9,59 %
Francia 6,49 %
Gran Bretagna 5,40 %
Svizzera 2,67 %
Canada 1,87 %
Irlanda 1,73 %
Spagna 1,52 %
Olanda 1,48 %
Svezia 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,76 %
EUR - Euro 5,71 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,36 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 7,68 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,88 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,70 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 3,64 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 3,13 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 3,05 %
USD CASH 2,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 03-JUL-2023 2,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-SEP-2023 2,25 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,69 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,43 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,14 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,89
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,71