Goldman Sachs ESG-Enh Gl Mlt-Ast Bal E Acc EUR PH

LU1057462456
117,79 EUR 27/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057462456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,04 %
Obbligazioni 32,39 %
Liquidità 14,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,83 %
Beni di consumo 10,26 %
Settore finanziario 9,32 %
Industrie e servizi vari 7,44 %
Salute e farmacia 6,70 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,64 %
Giappone 6,47 %
Gran Bretagna 6,44 %
Francia 2,86 %
Svizzera 2,45 %
Olanda 2,11 %
Canada 1,85 %
Irlanda 1,69 %
Spagna 1,53 %
Svezia 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,28 %
EUR - Euro 4,71 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
DKK - Corona danese 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,92 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 8,27 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,04 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,54 %
USD CASH 3,08 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 2,91 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 2,87 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 2,48 %
4.25% 15-OCT-2025 1,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,15 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -