Goldman Sachs ESG Enh Stg Crdt Pf Base GBP

LU0386574452
124,49 GBP 21/09/2023
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,90 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,19 %
Liquidità 6,80 %
Azioni 0,81 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 12,14 %
GBP CASH 3,77 %
GS STERLING LIQUID RESERVES FD - X ACC (T) CLS 3,71 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,11 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.92% 08-MAY-2026 1,95 %
CAIXABANK SA 1.5% 03-DEC-2026 1,84 %
ANNINGTON FUNDING PLC 3.184% 12-JUL-2029 1,72 %
BNP PARIBAS SA 3.375% 23-JAN-2026 1,66 %
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF GBP (DIST) 1,66 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 15-APR-2039 1,54 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 0,87 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,12 % -4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 12,64 %
Beta 0,98
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -