Goldman Sachs ESG Enh Stg Crdt Pf Base GBP

LU0386574452
128,46 GBP 05/12/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,54 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,87 %
Liquidità 8,90 %
Azioni 1,43 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 81,92 %
EUR - Euro 6,40 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 12,05 %
GBP CASH 5,22 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 15-APR-2039 3,59 %
GS STERLING LIQUID RESERVES FD - X ACC (T) CLS 2,84 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 2.375% 03-MAY-2 2,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.875% 15-JAN-2026 1,94 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.92% 08-MAY-2026 1,67 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 22-JUL-2028 1,64 %
CAIXABANK SA 1.5% 03-DEC-2026 1,54 %
ANNINGTON FUNDING PLC 3.184% 12-JUL-2029 1,47 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 6,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -7,38 %
Rendimento a 1 anno -19,92 % -20,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,36 % -5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 12,27 %
Beta 0,98
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -