Goldman Sachs ESG Enh Stg Crdt Pf Base GBP

LU0386574452
139,46 GBP 23/05/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,54 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,09 %
Liquidità 8,18 %
Azioni 1,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 12,89 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 15-APR-2039 4,31 %
GBP CASH 4,20 %
GS STERLING LIQUID RESERVES FD - X ACC (T) CLS 3,88 %
BNP PARIBAS SA 3.375% 23-JAN-2026 1,47 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.875% 15-JAN-2026 1,40 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 2.375% 03-MAY-2 1,40 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 22-JUL-2028 1,35 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.92% 08-MAY-2026 1,25 %
ANNINGTON FUNDING PLC 3.184% 12-JUL-2029 1,23 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -2,82 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -7,30 %
Rendimento a 6 mesi -12,01 % -12,36 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 8,81 %
Beta 0,96
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,34