Goldman Sachs ESG-Enh Gl Mlt-Ast Bal Base Acc USD

LU1057461722
128,62 USD 07/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 47,94 %
Obbligazioni 29,37 %
Liquidità 15,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,27 %
Alta tecnologia 9,47 %
Settore finanziario 9,20 %
Salute e farmacia 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,37 %
Gran Bretagna 6,37 %
Giappone 5,17 %
Francia 2,25 %
Olanda 2,02 %
Svizzera 1,99 %
Canada 1,70 %
Spagna 1,61 %
Irlanda 1,34 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,85 %
EUR - Euro 4,58 %
JPY - Yen giapponese 3,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
DKK - Corona danese 0,54 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,59 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 8,69 %
USD CASH 6,29 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,44 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,67 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 2,83 %
MORGAN STANLEY & CO LLC SWAP 2,72 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 2,68 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,58 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,33 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -