Goldman Sachs ESG-Enh Gl Mlt-Ast Bal Base USD

LU1057461649
120,47 USD 08/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,17 %
Obbligazioni 33,60 %
Liquidità 7,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,01 %
Beni di consumo 10,08 %
Settore finanziario 9,44 %
Salute e farmacia 6,45 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Gran Bretagna 6,63 %
Giappone 5,18 %
Francia 2,59 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,60 %
Svizzera 1,51 %
Spagna 1,48 %
Irlanda 1,46 %
Italia 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,45 %
EUR - Euro 4,13 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
DKK - Corona danese 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,58 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 4,85 %
MORGAN STANLEY & CO LLC SWAP 4,16 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,53 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 3,51 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 2,77 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 2,74 %
USD CASH 2,41 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,98 %
INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFRA MLP UETF DIST 1,60 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,56 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -