Goldman Sachs ESG-Enh Gl Mlt-Ast Bal Base USD

LU1057461649
122,14 USD 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Settore Pesi
Settore finanziario 10,70 %
Alta tecnologia 8,41 %
Beni di consumo 6,69 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Salute e farmacia 5,02 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,29 %
Gran Bretagna 4,70 %
Francia 2,79 %
Giappone 2,47 %
Olanda 2,08 %
Svizzera 1,77 %
Canada 1,56 %
Cina 1,47 %
Germania 1,20 %
Lussemburgo 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 18,85 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 17,11 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 9,38 %
USD FORWARD CONTRACT 8,95 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 8,70 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 7,78 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,13 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 6,15 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 4,32 %
USD CASH 2,91 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,37
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,00