Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A USD

LU0141332832
11,35 USD 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0141332832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,46 %
Settore finanziario 14,94 %
Salute e farmacia 14,54 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Alta tecnologia 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,60 %
Francia 15,67 %
Germania 14,55 %
Svizzera 13,50 %
Olanda 11,04 %
Svezia 7,32 %
Finlandia 3,93 %
Danimarca 3,71 %
Norvegia 3,03 %
Italia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,23 %
GBP - Sterlina inglese 16,90 %
CHF - Franco svizzero 13,20 %
SEK - Corona svedese 8,62 %
USD - Dollaro americano 4,25 %
DKK - Corona danese 3,71 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
SHELL PLC ORD 2,89 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC DR 2,11 %
DIAGEO PLC ORD 1,91 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,87 %
NESTLE SA ORD 1,83 %
UBS GROUP AG ORD 1,76 %
LONZA GROUP AG ORD 1,66 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,07 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,93