Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A USD

LU0141332832
10,89 USD 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0141332832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Salute e farmacia 18,38 %
Settore finanziario 14,39 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Servizi alle collettività 11,82 %
Alta tecnologia 7,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,21 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,30 %
Svizzera 17,48 %
Francia 14,91 %
Germania 12,40 %
Olanda 8,27 %
Svezia 7,59 %
Danimarca 4,66 %
Spagna 3,08 %
Finlandia 2,86 %
Italia 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,53 %
GBP - Sterlina inglese 17,57 %
CHF - Franco svizzero 15,60 %
SEK - Corona svedese 9,45 %
DKK - Corona danese 4,66 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
SHELL PLC ORD 3,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,26 %
SANOFI SA ORD 2,13 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,92 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,91 %
MERCK KGAA ORD 1,83 %
BAYER AG ORD 1,70 %
UBS GROUP AG ORD 1,65 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,44 % 7,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,60 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,03
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,61