Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD

LU1599216030
12,78 USD 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,85 %
Salute e farmacia 18,07 %
Settore finanziario 17,31 %
Industrie e servizi vari 15,34 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Alta tecnologia 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,70 %
Francia 17,34 %
Svizzera 16,02 %
Germania 10,88 %
Olanda 9,20 %
Svezia 7,18 %
Danimarca 3,99 %
Italia 3,71 %
Finlandia 3,39 %
Norvegia 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,07 %
GBP - Sterlina inglese 15,90 %
CHF - Franco svizzero 15,46 %
SEK - Corona svedese 7,59 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
DKK - Corona danese 3,99 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,23 %
SHELL PLC ORD 3,12 %
NOVARTIS AG ORD 2,76 %
SANOFI SA ORD 2,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,23 %
NESTLE SA ORD 1,90 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,84 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,69 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,12 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,16