Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD

LU1599216030
9,76 USD 28/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,23 %
Salute e farmacia 17,06 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Settore finanziario 13,23 %
Servizi alle collettività 11,37 %
Alta tecnologia 6,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,95 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,70 %
Germania 15,35 %
Svizzera 14,82 %
Francia 13,42 %
Olanda 7,89 %
Svezia 6,70 %
Danimarca 6,27 %
Finlandia 2,68 %
Norvegia 2,52 %
Belgio 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,04 %
GBP - Sterlina inglese 15,12 %
CHF - Franco svizzero 14,51 %
SEK - Corona svedese 8,46 %
DKK - Corona danese 6,27 %
USD - Dollaro americano 4,09 %
NOK - Corona norvegese 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,68 %
SHELL PLC ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
EUR CASH 2,83 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
DIAGEO PLC ORD 2,07 %
NESTLE SA ORD 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,95 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,94 %
MERCK KGAA ORD 1,72 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,69 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -7,43 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -15,07 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -12,50 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,78