Goldman Sachs Global Dyn Bd Base Acc USD

LU0245321780
120,86 USD 17/08/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,99 %
Liquidità 10,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,86 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 22,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,82 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,04 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 2,37 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,25 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -
Rendimento a 3 mesi 3,92 % -
Rendimento a 6 mesi 10,39 % -
Rendimento a 1 anno 12,34 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -