Goldman Sachs Global Dyn Bd Base USD

LU0245321434
86,34 USD 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,94 %
Liquidità 9,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 47,80 %
USD FORWARD CONTRACT 28,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 18,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 8,78 %
JPY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,77 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 3,59 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -
Rendimento a 3 mesi 3,56 % -
Rendimento a 6 mesi 3,95 % -
Rendimento a 1 anno 10,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -