Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base USD

LU1336752057
17,67 USD 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1336752057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 9,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,22 %
Beni di consumo 34,21 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Settore finanziario 4,79 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Industrie e servizi vari 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Salute e farmacia 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,09 %
Cina 8,06 %
Italia 5,59 %
Francia 3,38 %
Irlanda 2,68 %
Svizzera 2,55 %
Olanda 2,25 %
Spagna 2,16 %
Germania 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,23 %
EUR - Euro 17,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 7,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,53 %
NVIDIA CORP ORD 5,43 %
META PLATFORMS INC ORD 5,25 %
MASTERCARD INC ORD 4,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,24 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,38 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,07 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,03 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,71 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 4,68 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,34 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 19,29 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,08
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,79