Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD

LU1032466366
101,38 USD 17/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 6,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,63 %
Azioni 36,90 %
Liquidità 11,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,60 %
Alta tecnologia 5,43 %
Salute e farmacia 5,19 %
Beni di consumo 4,73 %
Servizi alle collettività 4,42 %
Industrie e servizi vari 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,43 %
Gran Bretagna 6,36 %
Francia 4,63 %
Svizzera 2,72 %
Irlanda 2,11 %
Canada 1,69 %
Olanda 1,65 %
Giappone 1,05 %
Italia 0,98 %
Spagna 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,97 %
USD CASH 12,76 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 15-FEB-2023 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 1,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-FEB-2023 1,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28-JUL-2023 1,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,96 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,90 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,40 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -