Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD

LU1032466366
105,82 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 6,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,73 %
Azioni 37,88 %
Liquidità 9,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,54 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Alta tecnologia 5,37 %
Salute e farmacia 5,12 %
Beni di consumo 4,81 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,87 %
Gran Bretagna 6,07 %
Francia 4,32 %
Svizzera 2,61 %
Irlanda 2,54 %
Olanda 1,76 %
Canada 1,27 %
Italia 1,21 %
Giappone 1,11 %
Spagna 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,17 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
EUR - Euro 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,26 %
USD CASH 9,73 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 18-AUG-2023 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,45 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-AUG-2023 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-AUG-20 1,32 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,03 %
ACCENTURE PLC ORD 0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,89 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,02