Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base USD

LU1057460591
101,99 USD 28/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057460591
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Settore Pesi
Alta tecnologia 5,98 %
Settore finanziario 4,80 %
Beni di consumo 4,41 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,76 %
Giappone 6,50 %
Gran Bretagna 5,67 %
Cina 3,34 %
Francia 3,08 %
Germania 2,88 %
Olanda 2,71 %
Italia 2,10 %
Spagna 2,01 %
Canada 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,36 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,07 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,57 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,28 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,19 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,00 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,82 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -