Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio E Acc EUR PH

LU1057461219
104,77 EUR 27/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057461219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 14,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,47 %
Azioni 25,18 %
Liquidità 7,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,47 %
Settore finanziario 5,12 %
Beni di consumo 4,70 %
Salute e farmacia 2,93 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Servizi alle collettività 2,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,84 %
Giappone 6,35 %
Gran Bretagna 5,33 %
Francia 3,20 %
Cina 2,92 %
Isole Cayman 2,00 %
Olanda 1,99 %
Canada 1,87 %
Svizzera 1,77 %
Irlanda 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,10 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,54 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,80 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,46 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,90 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 6,00 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,27 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQ PTNS ESG IO USD 4,36 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 4,06 %
OTHER ASSETS 3,88 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,82 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -