Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Acc USD

LU1032466523
136,49 USD 17/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,09 %
Azioni 34,67 %
Liquidità 12,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,65 %
Salute e farmacia 4,99 %
Alta tecnologia 4,86 %
Servizi alle collettività 4,78 %
Beni di consumo 4,08 %
Industrie e servizi vari 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,39 %
Gran Bretagna 6,27 %
Francia 4,22 %
Svizzera 2,82 %
Irlanda 2,20 %
Canada 1,83 %
Italia 0,90 %
Germania 0,87 %
Spagna 0,81 %
Olanda 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,07 %
USD CASH 12,69 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 29-JUL-2022 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 1,53 %
MICROSOFT CORP ORD 1,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,93 %
BP PLC ORD 0,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 0,82 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 6,87 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -