Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Acc USD

LU1032466523
136,99 USD 07/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,50 %
Azioni 36,17 %
Liquidità 12,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,80 %
Alta tecnologia 5,53 %
Salute e farmacia 5,45 %
Beni di consumo 4,71 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Industrie e servizi vari 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,42 %
Gran Bretagna 6,22 %
Francia 4,16 %
Svizzera 2,95 %
Irlanda 2,52 %
Canada 1,65 %
Olanda 1,39 %
Giappone 1,05 %
Spagna 0,82 %
Italia 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,54 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,38 %
USD CASH 11,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27-JAN-2023 2,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-FEB-2023 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 1,24 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,06 %
ACCENTURE PLC ORD 0,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,83 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,73 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -